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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 1 560.00 | 2 288.00 | 3 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 294.00 | 14 888.00 | 406.00 | 15 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 588.00 | 761 469.00 | 232 119.00 | 993 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 720.00 | 777 917.00 | 235 802.00 | 1 013 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 676.00 | | 611 676.00 | 611 676.00 |
BZ Autres créances | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CF Disponibilités | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 916.00 | | 760 916.00 | 760 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 636.00 | 777 917.00 | 996 718.00 | 1 774 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 230.00 | 92 139.00 | | 61 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 835.00 | -30 910.00 | | 45 835.00 |
DL TOTAL (I) | 327 065.00 | 281 230.00 | | 327 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 302.00 | 121 635.00 | | 64 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 489.00 | 3 723.00 | | 338 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 81 603.00 | | 124 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 474.00 | 109 665.00 | | 142 474.00 |
EA Autres dettes | | 99 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 654.00 | 416 419.00 | | 669 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 718.00 | 697 649.00 | | 996 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 405.00 | 416 419.00 | | 605 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 357.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 489.00 | | | 338 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 445.00 | | 1 360 445.00 | 1 360 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 445.00 | | 1 360 445.00 | 1 360 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 981.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 350.00 | 3 000.00 | | 35 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350.00 | 3 000.00 | | 35 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 231.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 770.00 | 231.00 | | 31 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | 2 769.00 | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 731.00 | 1 209 929.00 | | 1 474 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 895.00 | 1 240 838.00 | | 1 428 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 835.00 | -30 910.00 | | 45 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 922.00 | | 132 140.00 | 1 049 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 342.00 | 1 013 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 207.00 | 1 008 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 949.00 | | 132 140.00 | 1 044 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 894.00 | 82 981.00 | 136 957.00 | 831 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 1 283.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 616.00 | 81 699.00 | 136 957.00 | 831 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 611 676.00 | 611 676.00 | | 611 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 249.00 | | 28 923.00 | 64 249.00 |
VI Groupe et associés | 338 489.00 | 338 489.00 | | 338 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 738.00 | 691 749.00 | 990.00 | 692 738.00 |
VW T.V.A. | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 654.00 | 605 405.00 | 28 923.00 | 669 654.00 |