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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 14 915.00 | 59.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 863.00 | 761 192.00 | 162 671.00 | 923 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 550.00 | 778 695.00 | 163 855.00 | 942 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 952 267.00 | | 952 267.00 | 952 267.00 |
CF Disponibilités | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 540.00 | | 1 042 540.00 | 1 042 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 090.00 | 778 695.00 | 1 206 395.00 | 1 985 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 694.00 | 152 741.00 | | 153 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 554.00 | 39 953.00 | | -61 554.00 |
DL TOTAL (I) | 312 139.00 | 412 694.00 | | 312 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 343.00 | 147 471.00 | | 97 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 541.00 | 286 713.00 | | 329 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | 65 014.00 | | 69 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 839.00 | 105 632.00 | | 117 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 754.00 | | |
EA Autres dettes | 279 948.00 | 5 474.00 | | 279 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 256.00 | 615 057.00 | | 894 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 395.00 | 1 027 751.00 | | 1 206 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 352.00 | | | 864 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 405.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 682.00 | | 1 215 682.00 | 1 215 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 682.00 | | 1 215 682.00 | 1 215 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 673.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 234.00 | 2 000.00 | | 12 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 099.00 | 1 965.00 | | 12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 118.00 | 1 511 697.00 | | 1 300 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 672.00 | 1 471 745.00 | | 1 361 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 554.00 | 39 953.00 | | -61 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 853.00 | 17 098.00 | | 18 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 343.00 | | 73 763.00 | 936 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 557.00 | 942 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 557.00 | 938 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 631.00 | | 73 763.00 | 932 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 578.00 | 81 673.00 | 67 557.00 | 764 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 991.00 | 81 673.00 | 67 557.00 | 761 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 948.00 | 279 948.00 | | 279 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 986.00 | 67 083.00 | 29 903.00 | 96 986.00 |
VI Groupe et associés | 329 541.00 | 329 541.00 | | 329 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 267.00 | 952 267.00 | | 952 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 918.00 | 970 793.00 | 1 125.00 | 971 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 256.00 | 864 352.00 | 29 903.00 | 894 256.00 |