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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 13 571.00 | 3 003.00 | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 305.00 | 698 288.00 | 179 017.00 | 877 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 592.00 | 714 447.00 | 183 145.00 | 897 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BZ Autres créances | 715 771.00 | | 715 771.00 | 715 771.00 |
CF Disponibilités | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 259.00 | | 838 259.00 | 838 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 851.00 | 714 447.00 | 1 021 404.00 | 1 735 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 449.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 151 980.00 | 151 974.00 | | 151 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 761.00 | 60 724.00 | | 79 761.00 |
DL TOTAL (I) | 451 741.00 | 427 146.00 | | 451 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 512.00 | 170 487.00 | | 159 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 415.00 | 191 211.00 | | 226 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | 208 422.00 | | 51 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 198.00 | 105 951.00 | | 130 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 649.00 | 7 345.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 663.00 | 683 416.00 | | 569 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 404.00 | 1 110 562.00 | | 1 021 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 714.00 | 585 761.00 | | 485 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 186.00 | | 1 454 186.00 | 1 454 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 186.00 | | 1 454 186.00 | 1 454 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 750.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 981.00 | 36 844.00 | | 49 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 412.00 | 2 500.00 | | 27 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 227.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 283.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 277.00 | -783.00 | | 27 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | 5 519.00 | | 11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 413.00 | 1 466 113.00 | | 1 542 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 652.00 | 1 405 389.00 | | 1 462 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 761.00 | 60 724.00 | | 79 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 155.00 | 7 391.00 | | 4 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 772.00 | | 38 419.00 | 872 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 897 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 893 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 510.00 | | 37 970.00 | 869 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 450.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 296.00 | 92 750.00 | 13 600.00 | 635 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 709.00 | 92 750.00 | 13 600.00 | 632 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VC Groupe et associés | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 078.00 | 75 129.00 | 83 949.00 | 159 078.00 |
VI Groupe et associés | 226 415.00 | 226 415.00 | | 226 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 492.00 | | | 679 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 555.00 | 794 430.00 | 1 125.00 | 795 555.00 |
VW T.V.A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 663.00 | 485 714.00 | 83 949.00 | 569 663.00 |