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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 15 539.00 | 1 035.00 | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 057.00 | 746 452.00 | 169 605.00 | 916 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 343.00 | 764 578.00 | 171 765.00 | 936 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 781 703.00 | | 781 703.00 | 781 703.00 |
CF Disponibilités | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 986.00 | | 855 986.00 | 855 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 330.00 | 764 578.00 | 1 027 751.00 | 1 792 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 741.00 | 151 980.00 | | 152 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 953.00 | 79 761.00 | | 39 953.00 |
DL TOTAL (I) | 412 694.00 | 451 741.00 | | 412 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 470.00 | 159 512.00 | | 147 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 713.00 | 226 415.00 | | 286 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 014.00 | 51 889.00 | | 65 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 632.00 | 130 198.00 | | 105 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 1 649.00 | | 4 754.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 057.00 | 569 663.00 | | 615 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 751.00 | 1 021 404.00 | | 1 027 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 706.00 | 485 714.00 | | 552 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 590.00 | 6 500.00 | 1 455 090.00 | 1 448 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 590.00 | 6 500.00 | 1 455 090.00 | 1 448 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 27 412.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 27 277.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 11 208.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 697.00 | 1 542 413.00 | | 1 511 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 745.00 | 1 462 652.00 | | 1 471 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 953.00 | 79 761.00 | | 39 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 098.00 | 4 155.00 | | 17 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 592.00 | | 90 751.00 | 897 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 936 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 932 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 880.00 | | 90 751.00 | 893 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 447.00 | 102 132.00 | 52 000.00 | 714 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 859.00 | 102 132.00 | 52 000.00 | 711 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VC Groupe et associés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 053.00 | 84 702.00 | 62 351.00 | 147 053.00 |
VI Groupe et associés | 286 713.00 | 286 713.00 | | 286 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 185.00 | 744 185.00 | | 744 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 904.00 | 803 779.00 | 1 125.00 | 804 904.00 |
VW T.V.A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 057.00 | 552 706.00 | 62 351.00 | 615 057.00 |