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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 2 423.00 | 4 623.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 150.00 | 16 883.00 | 3 267.00 | 20 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 073.00 | 31 619.00 | 21 454.00 | 53 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 881.00 | 50 925.00 | 71 956.00 | 122 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 605 140.00 | 36 721.00 | 2 568 419.00 | 2 605 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 089.00 | 143 212.00 | 785 877.00 | 929 089.00 |
BZ Autres créances | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CF Disponibilités | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 418.00 | 179 933.00 | 3 528 485.00 | 3 708 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 300.00 | 230 858.00 | 3 600 442.00 | 3 831 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 113.00 | 1 000.00 | | 8 113.00 |
DG Autres réserves | 362 459.00 | 227 320.00 | | 362 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 123.00 | 142 252.00 | | 146 123.00 |
DK Provisions réglementées | | 80.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 016 694.00 | 870 652.00 | | 1 016 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 389.00 | 1 238 973.00 | | 1 272 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 413.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 940.00 | 1 058 266.00 | | 803 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 714.00 | 133 248.00 | | 176 714.00 |
EA Autres dettes | 55 605.00 | 190 070.00 | | 55 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 494.00 | 2 620 969.00 | | 2 310 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 442.00 | 3 764 874.00 | | 3 600 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 224 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 225 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 296 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 253 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 904.00 | |
GE Autres charges | | | 12 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 020 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 507.00 | 1 358.00 | | 28 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 478.00 | 2 648.00 | | 16 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 028.00 | -1 290.00 | | 12 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 122.00 | 142 252.00 | | 146 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 351.00 | | | 193 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 252.00 | | | 151 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 363.00 | 18 554.00 | 71 992.00 | 104 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 2 097.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 037.00 | 16 457.00 | 71 992.00 | 104 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 333.00 | | 80.00 | 273 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 940.00 | 803 940.00 | | 803 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 570.00 | 631 570.00 | | 631 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 820.00 | 180 820.00 | 450 000.00 | 640 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 891.00 | | | 173 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 808.00 | 1 055 908.00 | 30 900.00 | 1 086 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 494.00 | 1 850 494.00 | 450 000.00 | 2 310 494.00 |