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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 4 637.00 | 2 410.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 150.00 | 19 283.00 | 867.00 | 20 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 271.00 | 32 198.00 | 185 073.00 | 217 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 680.00 | 56 118.00 | 235 562.00 | 291 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BT Marchandises | 3 372 848.00 | 36 188.00 | 3 336 659.00 | 3 372 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 670.00 | 320 193.00 | 888 476.00 | 1 208 670.00 |
BZ Autres créances | 283 674.00 | | 283 674.00 | 283 674.00 |
CF Disponibilités | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 955.00 | 356 382.00 | 4 624 574.00 | 4 980 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 635.00 | 412 500.00 | 4 860 136.00 | 5 272 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 419.00 | 8 113.00 | | 15 419.00 |
DG Autres réserves | 501 276.00 | 362 459.00 | | 501 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | 146 123.00 | | 43 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 216.00 | 1 016 694.00 | | 1 060 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 727.00 | 1 272 389.00 | | 1 640 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 846.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 684.00 | 803 940.00 | | 1 638 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 176 714.00 | | 94 468.00 |
EA Autres dettes | 151 197.00 | 55 605.00 | | 151 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 667.00 | 2 310 494.00 | | 3 526 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 136.00 | 3 600 442.00 | | 4 860 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 839 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 840 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 031 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 811 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 596.00 | |
GE Autres charges | | | 19 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 890 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 28 507.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 16 478.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 330.00 | 12 028.00 | | -6 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 026.00 | 30 483.00 | | -11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 035 145.00 | 13 325 714.00 | | 12 035 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 991 624.00 | 13 179 592.00 | | 11 991 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 521.00 | 146 122.00 | | 43 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 925.00 | 28 346.00 | 23 153.00 | 50 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 2 213.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 502.00 | 26 133.00 | 23 153.00 | 48 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 684.00 | 1 638 684.00 | | 1 638 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 360.00 | 151 360.00 | | 151 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 674.00 | | | 283 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 908.00 | 1 018 908.00 | | 1 018 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 819.00 | 159 740.00 | 426 982.00 | 621 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 001.00 | | | 189 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 367.00 | 1 520 867.00 | 35 500.00 | 1 556 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 667.00 | 3 064 588.00 | 426 982.00 | 3 526 667.00 |