| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 16.00 | 41.00 | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 111.00 | 20 808.00 | 303.00 | 21 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 056.00 | 124 709.00 | 124 347.00 | 249 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 556.00 | 145 534.00 | 142 022.00 | 287 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BT Marchandises | 3 949 255.00 | 53 046.00 | 3 896 209.00 | 3 949 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 599.00 | 287 231.00 | 566 368.00 | 853 599.00 |
BZ Autres créances | 674 035.00 | | 674 035.00 | 674 035.00 |
CF Disponibilités | 1 816 927.00 | | 1 816 927.00 | 1 816 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 314 294.00 | 340 277.00 | 6 974 017.00 | 7 314 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 850.00 | 485 811.00 | 7 116 039.00 | 7 601 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 930.00 | 34 931.00 | | 45 930.00 |
DG Autres réserves | 899 112.00 | 872 008.00 | | 899 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 885.00 | 219 984.00 | | -104 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 157.00 | 1 626 924.00 | | 1 340 157.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 812.00 | 2 917 295.00 | | 2 486 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 806.00 | 1 302.00 | | 105 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 642.00 | 381 450.00 | | 398 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 333.00 | 432 692.00 | | 280 333.00 |
EA Autres dettes | 604 290.00 | 357 419.00 | | 604 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 882.00 | 4 090 158.00 | | 3 875 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 039.00 | 5 717 082.00 | | 7 116 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 045 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 103 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 722 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 214 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 107.00 | |
GE Autres charges | | | 277 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 547 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 621.00 | 276 961.00 | | 111 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 789.00 | 408 627.00 | | 274 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 167.00 | -131 666.00 | | -163 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 70 831.00 | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 924.00 | 15 256 582.00 | | 12 834 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 939 809.00 | 15 036 598.00 | | 12 939 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 885.00 | 219 984.00 | | -104 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 406.00 | | 7 330.00 | 296 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 17 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 180.00 | 287 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 270 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 074.00 | | 7 272.00 | 264 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 651.00 | 24 063.00 | 1 180.00 | 122 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 651.00 | 24 046.00 | 1 180.00 | 122 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 642.00 | 398 642.00 | | 398 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 043.00 | 709 043.00 | | 709 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 853 599.00 | 853 599.00 | | 853 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 567.00 | 300 567.00 | | 300 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 245.00 | 559 140.00 | 1 627 105.00 | 2 186 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 035.00 | 674 035.00 | | 674 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 353.00 | 1 541 853.00 | 5 500.00 | 1 547 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 882.00 | 2 248 777.00 | 1 627 105.00 | 3 875 882.00 |