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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 111.00 | 20 472.00 | 639.00 | 21 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 622.00 | 75 949.00 | 162 673.00 | 238 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 991.00 | 103 468.00 | 195 524.00 | 298 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BT Marchandises | 3 556 961.00 | 53 073.00 | 3 503 888.00 | 3 556 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 347 199.00 | 555 722.00 | 791 476.00 | 1 347 199.00 |
CF Disponibilités | 2 240 631.00 | | 2 240 631.00 | 2 240 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 377.00 | 608 796.00 | 6 584 582.00 | 7 193 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 369.00 | 712 263.00 | 6 780 106.00 | 7 492 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 249.00 | 17 595.00 | | 25 249.00 |
DG Autres réserves | 688 046.00 | 542 621.00 | | 688 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 644.00 | 153 080.00 | | 193 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 939.00 | 1 213 295.00 | | 1 406 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 574.00 | 1 189 858.00 | | 3 034 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 15 790.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 792.00 | 1 275 853.00 | | 683 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 694.00 | 167 739.00 | | 457 694.00 |
EA Autres dettes | 923 095.00 | 738 409.00 | | 923 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 913.00 | 3 387 648.00 | | 5 099 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 106.00 | 4 874 196.00 | | 6 780 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 314 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 359 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 640 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 794 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 244 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 048.00 | 18 962.00 | | 32 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 076.00 | 59 366.00 | | 60 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 028.00 | -40 404.00 | | -28 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 526.00 | 76 798.00 | | 82 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 674 248.00 | 16 670 630.00 | | 13 674 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 480 604.00 | 16 517 550.00 | | 13 480 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 644.00 | 153 079.00 | | 193 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 243.00 | | 23 448.00 | 287 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 298 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 259 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 984.00 | | 23 448.00 | 247 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 740.00 | 30 128.00 | 401.00 | 73 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 197.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 890.00 | 29 931.00 | 401.00 | 66 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 792.00 | 683 792.00 | | 683 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 694.00 | 457 694.00 | | 457 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 096.00 | 923 096.00 | | 923 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 376.00 | 1 045 376.00 | | 1 045 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 435.00 | 600 435.00 | | 600 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 138.00 | 2 234 156.00 | 199 982.00 | 2 434 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 822.00 | 301 822.00 | | 301 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 247.00 | 1 385 747.00 | 20 500.00 | 1 406 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 913.00 | 4 899 932.00 | 199 982.00 | 5 099 913.00 |