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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 6 850.00 | 197.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 111.00 | 20 292.00 | 819.00 | 21 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 874.00 | 46 598.00 | 180 275.00 | 226 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 243.00 | 73 740.00 | 213 503.00 | 287 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BT Marchandises | 3 581 385.00 | 52 447.00 | 3 528 938.00 | 3 581 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 130.00 | 219 902.00 | 752 229.00 | 972 130.00 |
BZ Autres créances | 254 863.00 | | 254 863.00 | 254 863.00 |
CF Disponibilités | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 042.00 | 272 349.00 | 4 660 694.00 | 4 933 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 285.00 | 346 089.00 | 4 874 196.00 | 5 220 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 15 419.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 542 621.00 | 501 276.00 | | 542 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 080.00 | 43 521.00 | | 153 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 295.00 | 1 060 216.00 | | 1 213 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 858.00 | 1 640 727.00 | | 1 189 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 1 591.00 | | 15 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 853.00 | 1 638 684.00 | | 1 275 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 739.00 | 94 468.00 | | 167 739.00 |
EA Autres dettes | 738 409.00 | 151 197.00 | | 738 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 648.00 | 3 526 667.00 | | 3 387 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 196.00 | 4 860 136.00 | | 4 874 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 265 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 289 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 647 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 536 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 494.00 | |
GE Autres charges | | | 127 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 281 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 962.00 | 2 916.00 | | 18 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 366.00 | 9 246.00 | | 59 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 404.00 | -6 330.00 | | -40 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 798.00 | -11 026.00 | | 76 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 630.00 | 12 035 145.00 | | 16 670 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 517 551.00 | 11 991 624.00 | | 16 517 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 079.00 | 43 521.00 | | 153 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 680.00 | | 23 087.00 | 291 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 32 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 524.00 | 287 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 524.00 | 247 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 421.00 | | 23 087.00 | 237 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 118.00 | 30 146.00 | 12 524.00 | 56 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 2 213.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 482.00 | 27 933.00 | 12 524.00 | 51 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 853.00 | 1 275 853.00 | | 1 275 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 409.00 | 753 409.00 | | 753 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 972 130.00 | 972 130.00 | | 972 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 780.00 | 727 780.00 | | 727 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 079.00 | 145 039.00 | 308 213.00 | 462 079.00 |
VP Divers | 254 863.00 | 254 863.00 | | 254 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 131.00 | 1 253 631.00 | 20 500.00 | 1 274 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 648.00 | 3 070 608.00 | 308 213.00 | 3 387 648.00 |