| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 111.00 | 20 640.00 | 471.00 | 21 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 963.00 | 102 011.00 | 140 953.00 | 242 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 406.00 | 122 651.00 | 173 755.00 | 296 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BT Marchandises | 4 692 735.00 | 53 073.00 | 4 639 662.00 | 4 692 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 457.00 | 552 912.00 | 375 545.00 | 928 457.00 |
BZ Autres créances | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
CF Disponibilités | 408 328.00 | | 408 328.00 | 408 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 311.00 | 605 985.00 | 5 543 326.00 | 6 149 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 717.00 | 728 636.00 | 5 717 082.00 | 6 445 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 931.00 | 25 249.00 | | 34 931.00 |
DG Autres réserves | 872 008.00 | 688 046.00 | | 872 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 984.00 | 193 644.00 | | 219 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 924.00 | 1 406 939.00 | | 1 626 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 273 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 273 253.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 295.00 | 3 034 574.00 | | 2 917 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 758.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 450.00 | 683 792.00 | | 381 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 692.00 | 457 694.00 | | 432 692.00 |
EA Autres dettes | 357 419.00 | 923 095.00 | | 357 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 158.00 | 5 099 913.00 | | 4 090 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 082.00 | 6 780 106.00 | | 5 717 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 069 768.00 | | 14 069 768.00 | 14 069 768.00 |
FD Production vendue biens | 288 719.00 | | 288 719.00 | 288 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 358 488.00 | | 14 358 488.00 | 14 358 488.00 |
FQ Autres produits | | | 621 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 984 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 632 522.00 | |
GE Autres charges | | | 49 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 468 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 961.00 | 32 048.00 | | 276 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 961.00 | 32 048.00 | | 276 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 627.00 | 60 076.00 | | 408 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 627.00 | 60 076.00 | | 408 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 666.00 | -28 028.00 | | -131 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 831.00 | 82 526.00 | | 70 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 582.00 | 13 674 248.00 | | 15 256 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 036 598.00 | 13 480 604.00 | | 15 036 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 984.00 | 193 644.00 | | 219 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 991.00 | | 6 202.00 | 298 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 787.00 | 296 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 047.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 264 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 733.00 | | 6 082.00 | 259 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 212.00 | | 120.00 | 32 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 468.00 | 27 224.00 | 8 041.00 | 103 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 421.00 | 27 224.00 | 994.00 | 96 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 253.00 | | 273 253.00 | 273 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 253.00 | | 273 253.00 | 273 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 273 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 450.00 | 381 450.00 | | 381 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 692.00 | 432 692.00 | | 432 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 419.00 | 357 419.00 | | 357 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 928 457.00 | 928 457.00 | | 928 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 563.00 | 600 563.00 | | 600 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 732.00 | 132 236.00 | 2 184 495.00 | 2 316 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 614.00 | 1 041 114.00 | 20 500.00 | 1 061 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 158.00 | 1 905 663.00 | 2 184 495.00 | 4 090 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |