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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 5 741.00 | 523.00 | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 496.00 | 165 069.00 | 75 427.00 | 240 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 916.00 | 176 440.00 | 108 476.00 | 284 916.00 |
BT Marchandises | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
BZ Autres créances | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
CF Disponibilités | 450 906.00 | | 450 906.00 | 450 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 956.00 | | 751 956.00 | 751 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 872.00 | 176 440.00 | 860 432.00 | 1 036 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 934.00 | 112 000.00 | | 143 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 794.00 | 161 934.00 | | 254 794.00 |
DL TOTAL (I) | 453 727.00 | 328 934.00 | | 453 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 796.00 | 2 655.00 | | 39 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142.00 | 1 946.00 | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 296.00 | 224 573.00 | | 237 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 471.00 | 107 671.00 | | 115 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 705.00 | 372 521.00 | | 406 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 432.00 | 701 455.00 | | 860 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 776.00 | | | 295 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 318.00 | | | 240 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 620.00 | 30 820.00 | | 145 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 32.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 022.00 | 30 788.00 | | 140 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 296.00 | 237 296.00 | | 237 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 152.00 | 12 545.00 | 26 607.00 | 39 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 663.00 | 136 433.00 | 230.00 | 136 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 705.00 | 380 097.00 | 26 607.00 | 406 705.00 |