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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 930.00 | 188 190.00 | 30 740.00 | 218 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 316.00 | 193 174.00 | 93 141.00 | 286 316.00 |
BT Marchandises | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BZ Autres créances | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
CF Disponibilités | 613 017.00 | | 613 017.00 | 613 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 343.00 | | 909 343.00 | 909 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 658.00 | 193 174.00 | 1 002 484.00 | 1 195 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 733.00 | 446 659.00 | | 459 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 519.00 | 113 074.00 | | 118 519.00 |
DL TOTAL (I) | 633 252.00 | 614 733.00 | | 633 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | 14 482.00 | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748.00 | 797.00 | | 34 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 630.00 | 234 869.00 | | 224 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 116.00 | 81 506.00 | | 95 116.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 13 594.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 517.00 | 345 821.00 | | 356 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 484.00 | 960 554.00 | | 1 002 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 517.00 | 344 744.00 | | 356 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 561.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 581.00 | | 8 734.00 | 277 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 996.00 | | 7 819.00 | 215 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 486.00 | | 915.00 | 61 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 311.00 | 10 864.00 | | 182 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 211.00 | 10 864.00 | | 182 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 116.00 | 95 116.00 | | 95 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VP Divers | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 516.00 | 179 286.00 | 230.00 | 179 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 517.00 | 356 517.00 | | 356 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |