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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 218.00 | 194 707.00 | 18 511.00 | 213 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 939.00 | 199 692.00 | 39 247.00 | 238 939.00 |
BT Marchandises | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CF Disponibilités | 943 986.00 | | 943 986.00 | 943 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 048.00 | | 1 194 048.00 | 1 194 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 987.00 | 199 692.00 | 1 233 295.00 | 1 432 987.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 702 964.00 | 578 252.00 | | 702 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 945.00 | 222 707.00 | | 179 945.00 |
DL TOTAL (I) | 937 909.00 | 855 959.00 | | 937 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 913.00 | 13 097.00 | | 15 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 913.00 | 13 097.00 | | 15 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 632.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 976.00 | 258 786.00 | | 192 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 426.00 | 122 803.00 | | 84 426.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 869.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 473.00 | 383 090.00 | | 279 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 295.00 | 1 252 146.00 | | 1 233 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 473.00 | 383 090.00 | | 279 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 632.00 | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 839.00 | | | 245 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 238 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 218 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 129.00 | 5 463.00 | 6 900.00 | 201 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 029.00 | 5 463.00 | 6 900.00 | 201 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 097.00 | 15 913.00 | 13 097.00 | 13 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 750.00 | 79 520.00 | 230.00 | 79 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 473.00 | 279 473.00 | | 279 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |