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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 4 838.00 | 47.00 | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 112.00 | 177 374.00 | 33 738.00 | 211 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 581.00 | 182 311.00 | 95 271.00 | 277 581.00 |
BT Marchandises | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BZ Autres créances | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CF Disponibilités | 529 919.00 | | 529 919.00 | 529 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 284.00 | | 865 284.00 | 865 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 865.00 | 182 311.00 | 960 554.00 | 1 142 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 659.00 | 398 727.00 | | 446 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 074.00 | 197 931.00 | | 113 074.00 |
DL TOTAL (I) | 614 733.00 | 651 659.00 | | 614 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 482.00 | 27 204.00 | | 14 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 8 436.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 869.00 | 235 515.00 | | 234 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 506.00 | 104 885.00 | | 81 506.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | 9 146.00 | | 13 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 821.00 | 385 186.00 | | 345 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 554.00 | 1 036 844.00 | | 960 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077.00 | 371 267.00 | | 1 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 592.00 | | 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 824.00 | | 973.00 | 321 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 61 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 215.00 | 277 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 531.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 185.00 | 215 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 181.00 | | | 248 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 013.00 | | 973.00 | 68 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 996.00 | 17 030.00 | 37 715.00 | 202 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | 5 531.00 | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 366.00 | 17 030.00 | 32 185.00 | 197 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 869.00 | 234 869.00 | | 234 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 921.00 | 12 844.00 | 1 077.00 | 13 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VP Divers | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 099.00 | 207 869.00 | 230.00 | 208 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 821.00 | 344 744.00 | 1 077.00 | 345 821.00 |