| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 5 979.00 | 285.00 | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 917.00 | 191 387.00 | 50 530.00 | 241 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 824.00 | 202 996.00 | 118 828.00 | 321 824.00 |
BT Marchandises | 182 555.00 | | 182 555.00 | 182 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
BZ Autres créances | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
CF Disponibilités | 504 641.00 | | 504 641.00 | 504 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 017.00 | | 918 017.00 | 918 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 840.00 | 202 996.00 | 1 036 844.00 | 1 239 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 727.00 | 143 934.00 | | 398 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 931.00 | 254 794.00 | | 197 931.00 |
DL TOTAL (I) | 651 659.00 | 453 727.00 | | 651 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 204.00 | 39 796.00 | | 27 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | 14 142.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 515.00 | 237 296.00 | | 235 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 885.00 | 115 471.00 | | 104 885.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 186.00 | 406 705.00 | | 385 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 844.00 | 860 432.00 | | 1 036 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 267.00 | 380 097.00 | | 371 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 644.00 | | 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 916.00 | | | 284 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 761.00 | | | 246 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 440.00 | 26 556.00 | | 176 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 810.00 | 26 556.00 | | 170 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 515.00 | 235 515.00 | | 235 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 612.00 | 12 694.00 | 13 919.00 | 26 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VP Divers | 120 302.00 | 120 302.00 | | 120 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 461.00 | 275 231.00 | 230.00 | 275 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 186.00 | 371 267.00 | 13 919.00 | 385 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
ST Autres comptes | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 981.00 | | | 247 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |