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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 118.00 | 196 144.00 | 23 973.00 | 220 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 839.00 | 201 129.00 | 44 710.00 | 245 839.00 |
BT Marchandises | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BZ Autres créances | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CF Disponibilités | 896 478.00 | | 896 478.00 | 896 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 436.00 | | 1 207 436.00 | 1 207 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 274.00 | 201 129.00 | 1 252 146.00 | 1 453 274.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 252.00 | 459 733.00 | | 578 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 707.00 | 118 519.00 | | 222 707.00 |
DL TOTAL (I) | 855 959.00 | 633 252.00 | | 855 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 097.00 | 12 715.00 | | 13 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 097.00 | 12 715.00 | | 13 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 1 669.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 786.00 | 224 630.00 | | 258 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 803.00 | 95 116.00 | | 122 803.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 355.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 090.00 | 356 517.00 | | 383 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 146.00 | 1 002 484.00 | | 1 252 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 090.00 | 356 517.00 | | 383 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 316.00 | | 1 517.00 | 286 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 995.00 | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 995.00 | 245 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 815.00 | | 1 187.00 | 223 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 401.00 | | 330.00 | 62 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 174.00 | 7 954.00 | | 193 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 075.00 | 7 954.00 | | 193 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 715.00 | 13 097.00 | 12 715.00 | 12 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 715.00 | 13 097.00 | 12 715.00 | 12 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 097.00 | 12 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 786.00 | 258 786.00 | | 258 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 932.00 | 124 702.00 | 230.00 | 124 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 090.00 | 383 090.00 | | 383 090.00 |