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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 400.00 | 1 100.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 881.00 | 6 383.00 | 3 498.00 | 9 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 061.00 | 10 783.00 | 127 278.00 | 138 061.00 |
BT Marchandises | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CF Disponibilités | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 550.00 | | 207 550.00 | 207 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 611.00 | 10 783.00 | 334 828.00 | 345 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
DL TOTAL (I) | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 828.00 | | | 334 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 057.00 | 847 049.00 | 1 306 105.00 | 459 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 057.00 | 847 049.00 | 1 306 105.00 | 459 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 045.00 | | | 1 307 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 293.00 | | | 1 273 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 1 714.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 1 714.00 | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 189.00 | 48 009.00 | 28 180.00 | 76 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 534.00 | | | 142 534.00 |