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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 000.00 | 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 881.00 | 9 561.00 | 320.00 | 9 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 061.00 | 14 561.00 | 123 500.00 | 138 061.00 |
BT Marchandises | 510 143.00 | | 510 143.00 | 510 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
BZ Autres créances | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CF Disponibilités | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 315.00 | | 694 315.00 | 694 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 376.00 | 14 561.00 | 817 815.00 | 832 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DL TOTAL (I) | 261 148.00 | | | 261 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 805.00 | | | 433 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 667.00 | | | 556 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 815.00 | | | 817 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 667.00 | | | 556 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 547.00 | 765 963.00 | 1 188 510.00 | 422 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 547.00 | 765 963.00 | 1 188 510.00 | 422 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 554.00 | | | 1 189 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 187.00 | | | 1 156 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930.00 | 1 631.00 | | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 1 631.00 | | 12 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 805.00 | 433 805.00 | | 433 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 893.00 | 106 713.00 | 28 180.00 | 134 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 667.00 | 556 667.00 | | 556 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |