| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 400.00 | 1 100.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 881.00 | 8 530.00 | 1 351.00 | 9 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 061.00 | 12 930.00 | 125 131.00 | 138 061.00 |
BT Marchandises | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BZ Autres créances | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CF Disponibilités | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 620.00 | | 230 620.00 | 230 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 681.00 | 12 930.00 | 355 751.00 | 368 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DL TOTAL (I) | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 751.00 | | | 355 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 905.00 | 649 000.00 | 1 057 905.00 | 408 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 905.00 | 649 000.00 | 1 057 905.00 | 408 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 910.00 | | | 1 059 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 329.00 | | | 1 028 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 783.00 | 2 147.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 2 147.00 | | 10 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 179.00 | 77 999.00 | 28 180.00 | 106 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 526.00 | | | 146 526.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |