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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 5 006.00 | 6 134.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 10 107.00 | 2 039.00 | 12 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 399.00 | 15 113.00 | 139 286.00 | 154 399.00 |
BT Marchandises | 628 087.00 | | 628 087.00 | 628 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CF Disponibilités | 274 093.00 | | 274 093.00 | 274 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 821.00 | | 976 821.00 | 976 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 220.00 | 15 113.00 | 1 116 107.00 | 1 131 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 371.00 | | | 284 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
DL TOTAL (I) | 339 731.00 | | | 339 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 047.00 | | | 655 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 377.00 | | | 776 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 107.00 | | | 1 116 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 377.00 | | | 776 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 702.00 | 1 622 279.00 | 2 186 981.00 | 564 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 702.00 | 1 622 279.00 | 2 186 981.00 | 564 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 484.00 | | | 2 188 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 125.00 | | | 2 144 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 061.00 | | 16 338.00 | 138 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | | 7 905.00 | 15 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 180.00 | | 8 433.00 | 28 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 881.00 | 232.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 881.00 | 232.00 | | 14 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 047.00 | 655 047.00 | | 655 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
UX Autres créances clients | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 350.00 | 52 737.00 | 36 613.00 | 89 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 377.00 | 776 377.00 | | 776 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
ST Autres comptes | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 303.00 | | | 172 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |