| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 6 080.00 | 5 060.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 174.00 | 12 644.00 | 23 530.00 | 36 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 927.00 | 18 724.00 | 149 203.00 | 167 927.00 |
BT Marchandises | 921 334.00 | | 921 334.00 | 921 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 171 461.00 | | 171 461.00 | 171 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 291.00 | | 1 189 291.00 | 1 189 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 218.00 | 18 724.00 | 1 338 495.00 | 1 357 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 731.00 | | | 283 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
DL TOTAL (I) | 378 563.00 | | | 378 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 903.00 | | | 908 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 932.00 | | | 959 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 495.00 | | | 1 338 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 932.00 | | | 959 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 399.00 | | 24 028.00 | 154 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 26 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 167 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 286.00 | | 24 028.00 | 23 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 113.00 | 3 611.00 | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 3 611.00 | | 15 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 903.00 | 908 903.00 | | 908 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
UX Autres créances clients | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 345.00 | 96 232.00 | 26 113.00 | 122 345.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 932.00 | 959 932.00 | | 959 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
ST Autres comptes | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 705.00 | | | 230 705.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |