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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 000.00 | 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 061.00 | 14 881.00 | 123 180.00 | 138 061.00 |
BT Marchandises | 556 763.00 | | 556 763.00 | 556 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 214 180.00 | | 214 180.00 | 214 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 139.00 | | 865 139.00 | 865 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 201.00 | 14 881.00 | 988 319.00 | 1 003 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 148.00 | | | 250 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 295 371.00 | | | 295 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 337.00 | | | 579 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 949.00 | | | 692 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 319.00 | | | 988 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 949.00 | | | 692 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 124.00 | 957 879.00 | 1 464 003.00 | 506 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 124.00 | 957 879.00 | 1 464 003.00 | 506 124.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 007.00 | | | 1 464 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 784.00 | | | 1 429 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 320.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 320.00 | | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 337.00 | 579 337.00 | | 579 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 376.00 | 94 197.00 | 28 180.00 | 122 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 949.00 | 692 949.00 | | 692 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 033.00 | | | 163 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |