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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AP Constructions | 93 637.00 | 47 440.00 | 46 196.00 | 93 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 15 417.00 | 304.00 | 15 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 184.00 | 65 734.00 | 2 290 450.00 | 2 356 184.00 |
BT Marchandises | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BZ Autres créances | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 693.00 | | 313 693.00 | 313 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 876.00 | 65 734.00 | 2 604 143.00 | 2 669 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 510.00 | 511 638.00 | | 641 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 970.00 | 139 872.00 | | 121 970.00 |
DL TOTAL (I) | 873 480.00 | 761 510.00 | | 873 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 904.00 | 1 385 760.00 | | 1 248 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 755.00 | 189 980.00 | | 200 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 074.00 | 50 007.00 | | 44 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 663.00 | 1 862 677.00 | | 1 730 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 143.00 | 2 624 187.00 | | 2 604 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 204.00 | 613 773.00 | | 619 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 286.00 | | 8 898.00 | 2 347 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 388.00 | | 8 847.00 | 103 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | 51.00 | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 404.00 | 11 330.00 | | 54 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 404.00 | 11 330.00 | | 54 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 755.00 | 200 755.00 | | 200 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 904.00 | 137 445.00 | 524 125.00 | 1 248 904.00 |
VI Groupe et associés | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 982.00 | | | 173 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 663.00 | 619 204.00 | 524 125.00 | 1 730 663.00 |