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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AP Constructions | 97 591.00 | 59 307.00 | 38 284.00 | 97 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 15 592.00 | 130.00 | 15 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 138.00 | 77 776.00 | 2 282 363.00 | 2 360 138.00 |
BT Marchandises | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
BZ Autres créances | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CF Disponibilités | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 380.00 | | 283 380.00 | 283 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 518.00 | 77 776.00 | 2 565 743.00 | 2 643 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 480.00 | 641 510.00 | | 758 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 702.00 | 121 970.00 | | 115 702.00 |
DL TOTAL (I) | 984 182.00 | 873 480.00 | | 984 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 460.00 | 1 248 904.00 | | 1 111 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 862.00 | 200 755.00 | | 184 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 309.00 | 44 074.00 | | 48 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 560.00 | 1 730 663.00 | | 1 581 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 743.00 | 2 604 143.00 | | 2 565 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 591.00 | 619 204.00 | | 595 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 184.00 | | 3 955.00 | 2 356 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 235.00 | | 3 955.00 | 112 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 734.00 | 12 042.00 | | 65 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 734.00 | 12 042.00 | | 65 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 460.00 | 125 491.00 | 539 259.00 | 1 111 460.00 |
VI Groupe et associés | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 560.00 | 595 591.00 | 539 259.00 | 1 581 560.00 |