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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AP Constructions | 97 591.00 | 67 314.00 | 30 278.00 | 97 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 348.00 | 85 912.00 | 2 274 437.00 | 2 360 348.00 |
BT Marchandises | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 124.00 | | 240 124.00 | 240 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 473.00 | 85 912.00 | 2 514 561.00 | 2 600 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 182.00 | 758 480.00 | | 869 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 493.00 | 115 702.00 | | 94 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 675.00 | 984 182.00 | | 1 073 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 277.00 | 1 111 460.00 | | 999 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 918.00 | 184 862.00 | | 159 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 761.00 | 48 309.00 | | 44 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 886.00 | 1 581 560.00 | | 1 440 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 561.00 | 2 565 743.00 | | 2 514 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 666.00 | 595 591.00 | | 593 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 138.00 | | 210.00 | 2 360 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 189.00 | | | 116 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | 210.00 | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 776.00 | 8 136.00 | | 77 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 776.00 | 8 136.00 | | 77 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 918.00 | 159 918.00 | | 159 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 277.00 | 152 057.00 | 577 422.00 | 999 277.00 |
VI Groupe et associés | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 886.00 | 593 666.00 | 577 422.00 | 1 440 886.00 |