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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 607 220.00 | 1 183 000.00 | 3 424 220.00 | 4 607 220.00 |
AP Constructions | 264 280.00 | 90 237.00 | 174 044.00 | 264 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 367.00 | 13 900.00 | 104 467.00 | 118 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 186.00 | 94 554.00 | 307 631.00 | 402 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 982.00 | 1 381 691.00 | 4 044 290.00 | 5 425 982.00 |
BT Marchandises | 258 795.00 | | 258 795.00 | 258 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BZ Autres créances | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
CF Disponibilités | 171 488.00 | | 171 488.00 | 171 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 177.00 | | 609 177.00 | 609 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 159.00 | 1 381 691.00 | 4 653 468.00 | 6 035 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
CU Autres participations | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 500.00 | 100 000.00 | | 316 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 490.00 | | | 1 125 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 591.00 | 1 001 947.00 | | 1 033 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 873.00 | 31 644.00 | | -973 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 708.00 | 1 143 591.00 | | 1 511 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 863.00 | 809 474.00 | | 2 599 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 377.00 | 236 930.00 | | 207 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 767.00 | 158 052.00 | | 240 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 091.00 | 143 462.00 | | 89 091.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 3 608.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 760.00 | 1 351 526.00 | | 3 141 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 468.00 | 2 495 117.00 | | 4 653 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 158.00 | 702 769.00 | | 760 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 851.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 510.00 | | 615 472.00 | 4 810 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 425 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 537 220.00 | | 70 000.00 | 4 537 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 385.00 | | 525 481.00 | 261 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | | 19 991.00 | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 199.00 | 45 493.00 | | 153 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 199.00 | 45 493.00 | | 153 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 183 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 183 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 183 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 767.00 | 240 767.00 | | 240 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UX Autres créances clients | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599 863.00 | 218 261.00 | 916 660.00 | 2 599 863.00 |
VI Groupe et associés | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 710 158.00 | | | 3 710 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899 930.00 | | | 1 899 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 032.00 | 201 032.00 | | 201 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 760.00 | 760 158.00 | 916 660.00 | 3 141 760.00 |