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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AP Constructions | 97 591.00 | 77 639.00 | 19 952.00 | 97 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 15 885.00 | 553.00 | 16 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 115.00 | 96 401.00 | 2 264 714.00 | 2 361 115.00 |
BT Marchandises | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 403.00 | | 230 403.00 | 230 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 518.00 | 96 401.00 | 2 495 117.00 | 2 591 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 947.00 | 963 675.00 | | 1 001 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 644.00 | 38 272.00 | | 31 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 591.00 | 1 111 947.00 | | 1 143 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 474.00 | 960 166.00 | | 809 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 052.00 | 162 138.00 | | 158 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 462.00 | 41 739.00 | | 143 462.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 526.00 | 1 400 973.00 | | 1 351 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 117.00 | 2 512 920.00 | | 2 495 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 769.00 | 611 456.00 | | 702 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 851.00 | 33 086.00 | | 19 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 448.00 | | 717.00 | 2 360 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 189.00 | | 717.00 | 116 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 949.00 | 7 452.00 | | 88 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 949.00 | 7 452.00 | | 88 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 474.00 | 160 717.00 | 596 527.00 | 809 474.00 |
VI Groupe et associés | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 526.00 | 702 769.00 | 596 527.00 | 1 351 526.00 |