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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 607 220.00 | 1 183 000.00 | 3 424 220.00 | 4 607 220.00 |
AP Constructions | 271 056.00 | 109 840.00 | 161 217.00 | 271 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 367.00 | 30 382.00 | 87 985.00 | 118 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 743.00 | 135 881.00 | 270 862.00 | 406 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 977.00 | 680.00 | 21 298.00 | 21 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 429 635.00 | 1 459 782.00 | 3 969 853.00 | 5 429 635.00 |
BT Marchandises | 303 033.00 | | 303 033.00 | 303 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
BZ Autres créances | 244 053.00 | | 244 053.00 | 244 053.00 |
CF Disponibilités | 498 855.00 | | 498 855.00 | 498 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 957.00 | | 1 141 957.00 | 1 141 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 592.00 | 1 459 782.00 | 5 111 810.00 | 6 571 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 500.00 | 316 500.00 | | 316 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 490.00 | 1 125 490.00 | | 1 125 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 591.00 | 1 033 591.00 | | 1 033 591.00 |
DH Report à nouveau | -973 873.00 | | | -973 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 196.00 | -973 873.00 | | 384 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 904.00 | 1 511 708.00 | | 1 895 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 213.00 | 2 599 863.00 | | 2 389 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 292.00 | 207 377.00 | | 181 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 815.00 | 240 767.00 | | 342 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 323.00 | 89 091.00 | | 244 323.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 306.00 | 3 141 760.00 | | 3 162 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 810.00 | 4 653 468.00 | | 5 111 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 734.00 | 760 158.00 | | 1 001 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 982.00 | | 10 222.00 | 5 425 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 568.00 | 26 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 5 429 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607 220.00 | | | 4 607 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 866.00 | | 9 301.00 | 786 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 896.00 | | 921.00 | 31 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 691.00 | 77 411.00 | | 198 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 691.00 | 77 411.00 | | 198 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 680.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 600.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 000.00 | | | 1 183 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 000.00 | 680.00 | | 1 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 000.00 | 54 280.00 | | 1 183 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 815.00 | 342 815.00 | | 342 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
UX Autres créances clients | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 213.00 | 228 641.00 | 918 257.00 | 2 389 213.00 |
VI Groupe et associés | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 152.00 | | | 215 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 053.00 | 244 053.00 | | 244 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 047.00 | 362 047.00 | | 362 047.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 306.00 | 1 001 734.00 | 918 257.00 | 3 162 306.00 |