| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 357.00 | 110 183.00 | 112 174.00 | 222 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 153 317.00 | 151 634.00 | 1 682.00 | 153 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 293.00 | 2 734 397.00 | 273 896.00 | 3 008 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 129.00 | 130 490.00 | 26 639.00 | 157 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 479.00 | 3 126 704.00 | 437 775.00 | 3 564 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 075.00 | 14 334.00 | 699 741.00 | 714 075.00 |
BZ Autres créances | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 626.00 | 14 334.00 | 1 087 292.00 | 1 101 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 104.00 | 3 141 038.00 | 1 525 067.00 | 4 666 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
DH Report à nouveau | -451 036.00 | -1 160 887.00 | | -451 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 880.00 | 709 851.00 | | -84 880.00 |
DK Provisions réglementées | 85 695.00 | 104 211.00 | | 85 695.00 |
DL TOTAL (I) | 245 548.00 | 348 943.00 | | 245 548.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 41 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 41 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 982.00 | 138 162.00 | | 268 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 384.00 | 273 279.00 | | 238 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 579.00 | 432 435.00 | | 425 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 919.00 | 252 965.00 | | 285 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 039.00 | | |
EA Autres dettes | 30 555.00 | 9 181.00 | | 30 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 019.00 | 1 117 061.00 | | 1 276 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 067.00 | 1 507 505.00 | | 1 525 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FD Production vendue biens | 2 221 794.00 | 137 758.00 | 2 359 552.00 | 2 221 794.00 |
FG Production vendue services | 152 596.00 | 4 014.00 | 156 610.00 | 152 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 659.00 | 141 772.00 | 2 518 430.00 | 2 376 659.00 |
FM Production stockée | | | -4 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 444.00 | 26 649.00 | | 66 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 445.00 | 26 649.00 | | 71 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 893.00 | 621.00 | | 124 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 928.00 | 22 667.00 | | 9 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 821.00 | 23 288.00 | | 134 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 376.00 | 3 361.00 | | -63 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 386.00 | 4 172 732.00 | | 3 165 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 266.00 | 3 462 881.00 | | 3 250 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 880.00 | 709 851.00 | | -84 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 784.00 | | 208 752.00 | 3 505 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 629.00 | 110 428.00 | 3 564 479.00 | 39 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 629.00 | | 222 357.00 | 39 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 182.00 | 3 318 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 004.00 | | 94 982.00 | 167 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 150.00 | | 113 770.00 | 3 315 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 778.00 | 127 108.00 | 110 182.00 | 3 109 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 131.00 | 36 052.00 | | 74 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 647.00 | 91 056.00 | 110 182.00 | 3 035 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 211.00 | 6 428.00 | 24 944.00 | 104 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 3 500.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 971.00 | 2 368.00 | 5.00 | 11 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 971.00 | 2 368.00 | 5.00 | 11 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 682.00 | 12 296.00 | 66 449.00 | 157 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 928.00 | 66 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 579.00 | 425 579.00 | | 425 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 276.00 | 120 276.00 | | 120 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
UX Autres créances clients | 696 875.00 | | | 696 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VC Groupe et associés | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 030.00 | 71 037.00 | 173 993.00 | 245 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 137.00 | | | 177 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VP Divers | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 714.00 | 865 130.00 | 40 584.00 | 905 714.00 |
VW T.V.A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 019.00 | 1 102 026.00 | 173 993.00 | 1 276 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |