| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 963.00 | 189 342.00 | 59 620.00 | 248 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 153 316.00 | 153 032.00 | 284.00 | 153 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 618.00 | 2 080 891.00 | 233 727.00 | 2 314 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 220.00 | 127 361.00 | 12 859.00 | 140 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 889.00 | 2 550 626.00 | 328 263.00 | 2 878 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 433.00 | | 286 433.00 | 286 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 638.00 | 9 900.00 | 993 737.00 | 1 003 638.00 |
BZ Autres créances | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CF Disponibilités | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 340.00 | 9 900.00 | 1 552 439.00 | 1 562 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 230.00 | 2 560 527.00 | 1 880 702.00 | 4 441 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
DH Report à nouveau | -762 956.00 | -535 915.00 | | -762 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 262.00 | -227 040.00 | | -107 262.00 |
DK Provisions réglementées | 52 827.00 | 69 264.00 | | 52 827.00 |
DL TOTAL (I) | -121 623.00 | 2 076.00 | | -121 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 921.00 | 182 609.00 | | 117 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 602.00 | 603 121.00 | | 1 096 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 535.00 | 534 923.00 | | 397 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 350.00 | 281 971.00 | | 244 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 267.00 | 44 008.00 | | 9 267.00 |
EA Autres dettes | 4 858.00 | 22 155.00 | | 4 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 790.00 | 94 907.00 | | 131 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 326.00 | 1 763 697.00 | | 2 002 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 702.00 | 1 769 274.00 | | 1 880 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 353.00 | 1 661 595.00 | | 1 968 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 781.00 | 8 408.00 | | 15 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 746 440.00 | 404 405.00 | 3 150 845.00 | 2 746 440.00 |
FG Production vendue services | 118 673.00 | 25 113.00 | 143 786.00 | 118 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 114.00 | 429 518.00 | 3 294 632.00 | 2 865 114.00 |
FM Production stockée | | | -2 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 315.00 | 15 914.00 | | 12 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 261.00 | 20 762.00 | | 24 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 261.00 | 20 762.00 | | 24 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 40.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 323.00 | 4 332.00 | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 823.00 | 4 372.00 | | 10 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 437.00 | 16 389.00 | | 13 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 324.00 | 3 445 729.00 | | 3 368 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 586.00 | 3 672 770.00 | | 3 475 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 262.00 | -227 040.00 | | -107 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 044.00 | | 64 045.00 | 2 898 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 234.00 | 80 967.00 | 2 878 889.00 | 2 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 5 077.00 | 248 963.00 | 2 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 890.00 | 2 608 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 666.00 | | 19 607.00 | 236 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 880.00 | | 44 164.00 | 2 639 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | 273.00 | 21 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 902.00 | 129 691.00 | 80 967.00 | 2 501 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 565.00 | 42 853.00 | 5 077.00 | 151 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 336.00 | 86 837.00 | 75 890.00 | 2 350 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 264.00 | 4 323.00 | 20 761.00 | 69 264.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 215.00 | | 12 314.00 | 22 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 215.00 | | 12 314.00 | 22 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 980.00 | 4 323.00 | 36 575.00 | 94 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 323.00 | 24 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 602.00 | 1 096 602.00 | | 1 096 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 535.00 | 397 535.00 | | 397 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 790.00 | 131 790.00 | | 131 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
UX Autres créances clients | 992 496.00 | 992 496.00 | | 992 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VC Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 140.00 | 68 167.00 | 33 972.00 | 102 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
VP Divers | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 410.00 | 1 168 497.00 | 32 912.00 | 1 201 410.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 326.00 | 1 968 353.00 | 33 972.00 | 2 002 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 797.00 | 19 466.00 | | 15 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 675.00 | 256 294.00 | | 224 675.00 |
ST Autres comptes | 532 080.00 | 498 400.00 | | 532 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 183.00 | 171 693.00 | | 151 183.00 |
YT Sous‐traitance | 551 795.00 | 476 909.00 | | 551 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 959.00 | 212 562.00 | | 46 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 793.00 | 5 071.00 | | 17 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 590.00 | 24 537.00 | | 33 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 904.00 | 639 254.00 | | 582 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 712.00 | 405 044.00 | | 378 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 694.00 | 1 615 859.00 | | 1 506 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |