| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 245.00 | 253 317.00 | 40 928.00 | 294 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
AP Constructions | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 378.00 | 2 224 257.00 | 206 120.00 | 2 430 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 913.00 | 108 005.00 | 87 908.00 | 195 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 448.00 | 2 738 896.00 | 362 552.00 | 3 101 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 097.00 | | 263 097.00 | 263 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 952.00 | 12 826.00 | 355 125.00 | 367 952.00 |
BZ Autres créances | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 741.00 | 12 826.00 | 970 914.00 | 983 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 189.00 | 2 751 722.00 | 1 333 466.00 | 4 085 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
DH Report à nouveau | -368 948.00 | -870 218.00 | | -368 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 093.00 | 501 270.00 | | 12 093.00 |
DK Provisions réglementées | 10 263.00 | 30 268.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 349 177.00 | 357 088.00 | | 349 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 607.00 | 34 305.00 | | 11 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 287.00 | 1 050 945.00 | | 171 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 338.00 | 482 028.00 | | 265 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 033.00 | 304 359.00 | | 395 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | 795.00 | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | 12 101.00 | | 11 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 889.00 | 151 588.00 | | 115 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 289.00 | 2 036 125.00 | | 984 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 466.00 | 2 393 213.00 | | 1 333 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 169.00 | 2 024 761.00 | | 937 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 318.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 779 375.00 | 233 760.00 | 3 013 136.00 | 2 779 375.00 |
FG Production vendue services | 312 042.00 | 16 594.00 | 328 636.00 | 312 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 417.00 | 250 355.00 | 3 341 773.00 | 3 091 417.00 |
FM Production stockée | | | -4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 924.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 900.00 | | 13 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 004.00 | 22 558.00 | | 20 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 204.00 | 23 458.00 | | 33 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 204.00 | 23 458.00 | | 33 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 166.00 | 4 593 279.00 | | 3 702 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 072.00 | 4 092 009.00 | | 3 690 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 093.00 | 501 270.00 | | 12 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 172.00 | | 133 715.00 | 3 001 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 439.00 | 3 101 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 439.00 | 2 779 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 162.00 | | 17 350.00 | 280 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 540.00 | | 115 507.00 | 2 697 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 470.00 | | 857.00 | 23 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 642.00 | 111 693.00 | 33 439.00 | 2 660 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 026.00 | 25 290.00 | | 228 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 616.00 | 86 402.00 | 33 439.00 | 2 432 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 268.00 | | 20 004.00 | 30 268.00 |
6T Sur comptes clients | 24 589.00 | | 11 763.00 | 24 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 589.00 | | 11 763.00 | 24 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 858.00 | | 31 767.00 | 54 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 287.00 | 171 287.00 | | 171 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 338.00 | 265 338.00 | | 265 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 211.00 | 173 091.00 | 47 120.00 | 220 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
UX Autres créances clients | 352 560.00 | 352 560.00 | | 352 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
VB T. V. A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VC Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VP Divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 997.00 | 146 997.00 | | 146 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 348.00 | 567 628.00 | 39 719.00 | 607 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 289.00 | 937 169.00 | 47 120.00 | 984 289.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 212.00 | 18 550.00 | | 20 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 644.00 | 254 732.00 | | 287 644.00 |
ST Autres comptes | 638 314.00 | 625 548.00 | | 638 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 446.00 | 161 580.00 | | 177 446.00 |
YT Sous‐traitance | 621 465.00 | 824 391.00 | | 621 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 065.00 | 192 736.00 | | 34 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 807.00 | 18 843.00 | | 16 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 019.00 | 37 393.00 | | 37 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 783.00 | 725 729.00 | | 609 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 998.00 | 394 583.00 | | 344 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758 936.00 | 2 058 990.00 | | 1 758 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |