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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 433.00 | 151 565.00 | 82 867.00 | 234 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
AP Constructions | 153 317.00 | 152 384.00 | 932.00 | 153 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 794.00 | 2 053 112.00 | 274 682.00 | 2 327 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 771.00 | 144 841.00 | 13 929.00 | 158 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 045.00 | 2 501 902.00 | 396 143.00 | 2 898 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 110.00 | | 240 110.00 | 240 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 728.00 | 22 215.00 | 809 513.00 | 831 728.00 |
BZ Autres créances | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
CF Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 347.00 | 22 215.00 | 1 373 132.00 | 1 395 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 392.00 | 2 524 117.00 | 1 769 274.00 | 4 293 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
DH Report à nouveau | -535 916.00 | -451 036.00 | | -535 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 041.00 | -84 880.00 | | -227 041.00 |
DK Provisions réglementées | 69 265.00 | 85 695.00 | | 69 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077.00 | 245 548.00 | | 2 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 610.00 | 288 982.00 | | 182 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 122.00 | 238 384.00 | | 603 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 924.00 | 425 579.00 | | 534 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 972.00 | 285 919.00 | | 281 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
EA Autres dettes | 22 156.00 | 30 555.00 | | 22 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 907.00 | 26 600.00 | | 94 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 698.00 | 1 276 019.00 | | 1 763 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 274.00 | 1 525 067.00 | | 1 769 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 596.00 | 1 102 026.00 | | 1 661 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 409.00 | 23 952.00 | | 8 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 991 652.00 | 255 106.00 | 3 246 758.00 | 2 991 652.00 |
FG Production vendue services | 108 998.00 | 6 496.00 | 115 494.00 | 108 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 650.00 | 261 602.00 | 3 362 253.00 | 3 100 650.00 |
FM Production stockée | | | 18 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 357.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 914.00 | 12 003.00 | | 15 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 763.00 | 66 444.00 | | 20 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 763.00 | 71 445.00 | | 20 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 124 893.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 332.00 | 9 928.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 134 821.00 | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 390.00 | -63 376.00 | | 16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 730.00 | 3 165 386.00 | | 3 445 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 770.00 | 3 250 266.00 | | 3 672 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 041.00 | -84 880.00 | | -227 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 479.00 | | 95 487.00 | 3 564 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886.00 | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 921.00 | 2 898 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 035.00 | 2 639 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 357.00 | | 14 310.00 | 222 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 739.00 | | 81 177.00 | 3 318 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 704.00 | 135 233.00 | 780 035.00 | 3 126 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 183.00 | 41 383.00 | | 110 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 521.00 | 93 851.00 | 780 035.00 | 3 016 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 695.00 | 4 332.00 | 20 763.00 | 85 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 334.00 | 19 357.00 | 11 476.00 | 14 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 334.00 | 19 357.00 | 11 476.00 | 14 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 529.00 | 23 689.00 | 32 238.00 | 103 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 357.00 | 11 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 332.00 | 20 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 122.00 | 603 122.00 | | 603 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 924.00 | 534 924.00 | | 534 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
UX Autres créances clients | 807 428.00 | | | 807 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
VC Groupe et associés | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 050.00 | 71 947.00 | 102 102.00 | 174 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
VP Divers | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 548.00 | 1 060 751.00 | 45 797.00 | 1 106 548.00 |
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 698.00 | 1 661 596.00 | 102 102.00 | 1 763 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 466.00 | 17 957.00 | | 19 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 294.00 | 211 519.00 | | 256 294.00 |
ST Autres comptes | 498 400.00 | 455 497.00 | | 498 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 693.00 | 188 967.00 | | 171 693.00 |
YT Sous‐traitance | 476 910.00 | 251 164.00 | | 476 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 563.00 | 182 964.00 | | 212 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 071.00 | 13 770.00 | | 5 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 537.00 | 31 727.00 | | 24 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 254.00 | 549 343.00 | | 639 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 044.00 | 381 109.00 | | 405 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 860.00 | 1 290 110.00 | | 1 615 860.00 |