| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 729.00 | 268 533.00 | 23 196.00 | 291 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 511.00 | 2 298 839.00 | 258 671.00 | 2 557 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 537.00 | 119 531.00 | 83 005.00 | 202 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 646.00 | 2 840 220.00 | 389 425.00 | 3 229 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 034.00 | | 318 034.00 | 318 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 259.00 | 3 756.00 | 604 502.00 | 608 259.00 |
BZ Autres créances | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 045.00 | | 215 046.00 | 215 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 929.00 | 3 756.00 | 1 398 173.00 | 1 401 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 576.00 | 2 843 976.00 | 1 787 599.00 | 4 631 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
DH Report à nouveau | -356 854.00 | -368 948.00 | | -356 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 810.00 | 12 093.00 | | 25 810.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 263.00 | | |
DL TOTAL (I) | 364 724.00 | 349 177.00 | | 364 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 11 607.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 441.00 | 171 287.00 | | 262 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 438.00 | 265 338.00 | | 656 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 771.00 | 395 033.00 | | 342 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 736.00 | | |
EA Autres dettes | 50 110.00 | 11 397.00 | | 50 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 842.00 | 115 889.00 | | 110 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 874.00 | 984 289.00 | | 1 422 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 599.00 | 1 333 466.00 | | 1 787 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 874.00 | 937 169.00 | | 1 422 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 243.00 | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 434 547.00 | 371 055.00 | 3 805 602.00 | 3 434 547.00 |
FG Production vendue services | 452 270.00 | 22 159.00 | 474 430.00 | 452 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 817.00 | 393 215.00 | 4 280 033.00 | 3 886 817.00 |
FM Production stockée | | | 122 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 168.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 13 200.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 263.00 | 20 004.00 | | 10 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 713.00 | 33 204.00 | | 38 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 713.00 | 33 204.00 | | 8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 838.00 | 3 702 166.00 | | 4 484 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 027.00 | 3 690 072.00 | | 4 459 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 810.00 | 12 093.00 | | 25 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 448.00 | | 161 734.00 | 3 101 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 24 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 266.00 | 30 270.00 | 3 229 646.00 | 3 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 2 516.00 | 291 729.00 | 3 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 2 913 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 512.00 | | | 297 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 608.00 | | 161 057.00 | 2 779 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 327.00 | | 677.00 | 24 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 896.00 | 131 141.00 | 29 816.00 | 2 738 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 317.00 | 17 732.00 | 2 516.00 | 253 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 579.00 | 113 408.00 | 27 300.00 | 2 485 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
6T Sur comptes clients | 12 826.00 | | 9 070.00 | 12 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 826.00 | | 9 070.00 | 12 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 090.00 | | 19 333.00 | 23 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 441.00 | 262 441.00 | | 262 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 438.00 | 656 438.00 | | 656 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 969.00 | 157 969.00 | | 157 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
UX Autres créances clients | 603 751.00 | 603 751.00 | | 603 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VC Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 046.00 | 215 046.00 | | 215 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 348.00 | 887 289.00 | 29 059.00 | 916 348.00 |
VW T.V.A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 874.00 | 1 422 874.00 | | 1 422 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 598.00 | 20 212.00 | | 21 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 264.00 | 287 644.00 | | 287 264.00 |
ST Autres comptes | 681 387.00 | 638 314.00 | | 681 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 247.00 | 177 446.00 | | 194 247.00 |
YT Sous‐traitance | 928 476.00 | 621 465.00 | | 928 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 545.00 | 34 065.00 | | 88 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 286.00 | 16 807.00 | | 10 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 884.00 | 37 019.00 | | 31 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 249.00 | 609 783.00 | | 774 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 280.00 | 344 998.00 | | 481 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 179 921.00 | 1 758 936.00 | | 2 179 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |