| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 162.00 | 228 026.00 | 52 135.00 | 280 162.00 |
AP Constructions | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 215.00 | 2 148 038.00 | 255 176.00 | 2 403 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 008.00 | 131 260.00 | 9 748.00 | 141 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 172.00 | 2 660 642.00 | 340 530.00 | 3 001 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 802.00 | | 312 802.00 | 312 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 468.00 | 24 589.00 | 1 396 878.00 | 1 421 468.00 |
BZ Autres créances | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 269.00 | | 165 269.00 | 165 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 273.00 | 24 589.00 | 2 052 683.00 | 2 077 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 446.00 | 2 685 232.00 | 2 393 213.00 | 5 078 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
DH Report à nouveau | -870 218.00 | -762 956.00 | | -870 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 270.00 | -107 262.00 | | 501 270.00 |
DK Provisions réglementées | 30 268.00 | 52 827.00 | | 30 268.00 |
DL TOTAL (I) | 357 088.00 | -121 623.00 | | 357 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 305.00 | 117 921.00 | | 34 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 945.00 | 1 096 602.00 | | 1 050 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 028.00 | 397 535.00 | | 482 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 359.00 | 244 350.00 | | 304 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 9 267.00 | | 795.00 |
EA Autres dettes | 12 101.00 | 4 858.00 | | 12 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 588.00 | 131 790.00 | | 151 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 125.00 | 2 002 326.00 | | 2 036 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 213.00 | 1 880 702.00 | | 2 393 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 761.00 | 1 968 353.00 | | 2 024 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 15 781.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 387 035.00 | 208 728.00 | 3 595 763.00 | 3 387 035.00 |
FG Production vendue services | 219 449.00 | 8 433.00 | 227 882.00 | 219 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 484.00 | 217 161.00 | 3 823 646.00 | 3 606 484.00 |
FM Production stockée | | | 16 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 770.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 924.00 | 12 315.00 | | 9 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 558.00 | 24 261.00 | | 22 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 458.00 | 24 261.00 | | 23 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 458.00 | 13 437.00 | | 23 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 279.00 | 3 368 324.00 | | 4 593 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 009.00 | 3 475 586.00 | | 4 092 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 270.00 | -107 262.00 | | 501 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 889.00 | | 132 257.00 | 2 878 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 974.00 | 3 001 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 974.00 | 2 697 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 963.00 | | 31 199.00 | 248 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 155.00 | | 99 359.00 | 2 608 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | | 1 699.00 | 21 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 626.00 | 119 990.00 | 9 974.00 | 2 550 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 342.00 | 38 684.00 | | 189 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 284.00 | 81 305.00 | 9 974.00 | 2 361 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 827.00 | | 22 558.00 | 52 827.00 |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 14 770.00 | 80.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 14 770.00 | 80.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 727.00 | 14 770.00 | 22 639.00 | 62 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 770.00 | 80.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 945.00 | 1 050 945.00 | | 1 050 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 028.00 | 482 028.00 | | 482 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 588.00 | 151 588.00 | | 151 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 699.00 | 1 392 699.00 | | 1 392 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
VB T. V. A. | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VC Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 987.00 | 22 623.00 | 11 363.00 | 33 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 269.00 | 165 269.00 | | 165 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 957.00 | 1 648 718.00 | 52 238.00 | 1 700 957.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 125.00 | 2 024 761.00 | 11 363.00 | 2 036 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 550.00 | 15 797.00 | | 18 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 732.00 | 224 675.00 | | 254 732.00 |
ST Autres comptes | 625 548.00 | 532 080.00 | | 625 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 580.00 | 151 183.00 | | 161 580.00 |
YT Sous‐traitance | 824 391.00 | 551 795.00 | | 824 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 736.00 | 46 959.00 | | 192 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 843.00 | 17 793.00 | | 18 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 393.00 | 33 590.00 | | 37 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 729.00 | 582 904.00 | | 725 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 583.00 | 378 712.00 | | 394 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 990.00 | 1 506 694.00 | | 2 058 990.00 |