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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 741.00 | 7 224.00 | 3 517.00 | 10 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 414.00 | 92 906.00 | 62 508.00 | 155 414.00 |
040 Immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 333.00 | 100 130.00 | 297 202.00 | 397 333.00 |
060 Stock marchandises | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
072 Créances – Autres | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
084 Disponibilités | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 429.00 | | 187 429.00 | 187 429.00 |
110 Total général Actif | 584 761.00 | 100 130.00 | 484 631.00 | 584 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 467.00 | | | 526 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 092.00 | | | 536 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 434.00 | | | 193 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
242 Autres charges externes. | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
252 Charges sociales | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 334.00 | | | 451 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 317.00 | | | 397 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |