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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 441.00 | 8 300.00 | 141.00 | 8 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 720.00 | 148 847.00 | 41 873.00 | 190 720.00 |
040 Immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 873.00 | 157 147.00 | 273 725.00 | 430 873.00 |
060 Stock marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
072 Créances – Autres | 160 763.00 | | 160 763.00 | 160 763.00 |
084 Disponibilités | 232 057.00 | | 232 057.00 | 232 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 678.00 | | 446 678.00 | 446 678.00 |
110 Total général Actif | 877 551.00 | 157 147.00 | 720 404.00 | 877 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 008.00 | | | 378 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
230 Autres produits | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 830.00 | | | 508 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 726.00 | | | -10 726.00 |
242 Autres charges externes. | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
252 Charges sociales | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 061.00 | | | 414 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 420.00 | | | 435 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |