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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 741.00 | 8 912.00 | 1 829.00 | 10 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 700.00 | 117 359.00 | 60 340.00 | 177 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 763.00 | 126 271.00 | 293 492.00 | 419 763.00 |
060 Stock marchandises | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
072 Créances – Autres | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
084 Disponibilités | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
110 Total général Actif | 579 378.00 | 126 271.00 | 453 107.00 | 579 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 054.00 | | | 634 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
230 Autres produits | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 925.00 | | | 650 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 567.00 | | | 227 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
252 Charges sociales | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 714.00 | | | 508 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
280 Produits financiers | -152.00 | | | -152.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 739.00 | | | 398 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |