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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 741.00 | 9 756.00 | 985.00 | 10 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 219.00 | 134 924.00 | 58 295.00 | 193 219.00 |
040 Immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 420.00 | 144 680.00 | 290 739.00 | 435 420.00 |
060 Stock marchandises | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
072 Créances – Autres | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
084 Disponibilités | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 021.00 | | 225 021.00 | 225 021.00 |
110 Total général Actif | 660 441.00 | 144 680.00 | 515 760.00 | 660 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 198.00 | | | 682 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
230 Autres produits | 556.00 | | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 382.00 | | | 692 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 912.00 | | | 244 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146.00 | | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 958.00 | | | 151 958.00 |
252 Charges sociales | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 597.00 | | | 555 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 785.00 | | | 136 785.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
294 Charges financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 763.00 | | | 419 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |