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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 991.00 | 177 728.00 | 71 263.00 | 248 991.00 |
040 Immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 243.00 | 186 169.00 | 303 074.00 | 489 243.00 |
060 Stock marchandises | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
072 Créances – Autres | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
084 Disponibilités | 357 933.00 | | 357 933.00 | 357 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 727.00 | | 534 727.00 | 534 727.00 |
110 Total général Actif | 1 023 970.00 | 186 169.00 | 837 801.00 | 1 023 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 377.00 | | | 414 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
230 Autres produits | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 075.00 | | | 587 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
242 Autres charges externes. | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 581.00 | | | -20 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
252 Charges sociales | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 074.00 | | | 417 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | | | 954.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 873.00 | | | 430 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |