| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 741.00 | 8 068.00 | 2 673.00 | 10 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 760.00 | 104 366.00 | 52 393.00 | 156 760.00 |
040 Immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 739.00 | 112 434.00 | 286 305.00 | 398 739.00 |
060 Stock marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
072 Créances – Autres | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
084 Disponibilités | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
110 Total général Actif | 525 510.00 | 112 434.00 | 413 076.00 | 525 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 593.00 | | | 578 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 289.00 | | | 588 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 920.00 | | | 207 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
242 Autres charges externes. | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
252 Charges sociales | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 730.00 | | | 471 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
294 Charges financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 333.00 | | | 397 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |