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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
AP Constructions | 259 037.00 | 179 165.00 | 79 872.00 | 259 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 909.00 | 81 093.00 | 155 817.00 | 236 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 688.00 | 260 257.00 | 423 431.00 | 683 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 955.00 | 2 846.00 | 147 109.00 | 149 955.00 |
CF Disponibilités | 277 807.00 | | 277 807.00 | 277 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 446.00 | 2 846.00 | 588 599.00 | 591 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 134.00 | 263 104.00 | 1 012 030.00 | 1 275 134.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 506 508.00 | | | 506 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
DL TOTAL (I) | 654 066.00 | | | 654 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 693.00 | | | 234 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
EA Autres dettes | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 964.00 | | | 357 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 030.00 | | | 1 012 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 783.00 | | | 208 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 688.00 | | | 683 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 947.00 | | | 495 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 345.00 | 50 912.00 | | 169 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 345.00 | 50 912.00 | | 169 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261.00 | 2 846.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 261.00 | 22 846.00 | 1 261.00 | 21 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 261.00 | 22 846.00 | 1 261.00 | 21 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 846.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VC Groupe et associés | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 693.00 | 85 512.00 | 149 181.00 | 234 693.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 953.00 | 163 528.00 | 51 424.00 | 214 953.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 964.00 | 208 783.00 | 149 181.00 | 357 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
ST Autres comptes | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
YT Sous‐traitance | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 522.00 | | | 414 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 210.00 | | | 315 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 623.00 | | | 252 623.00 |