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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
AP Constructions | 269 650.00 | 223 772.00 | 45 878.00 | 269 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 825.00 | 108 465.00 | 140 360.00 | 248 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 587.00 | 332 237.00 | 374 350.00 | 706 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 264 719.00 | | 264 719.00 | 264 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
CF Disponibilités | 205 666.00 | | 205 666.00 | 205 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 086.00 | | 635 086.00 | 635 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 672.00 | 332 237.00 | 1 009 435.00 | 1 341 672.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 648 566.00 | | | 648 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
DL TOTAL (I) | 705 101.00 | | | 705 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
EA Autres dettes | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 334.00 | | | 304 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 435.00 | | | 1 009 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 468.00 | | | 243 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 598.00 | 88 732.00 | 60 866.00 | 149 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 104.00 | 279 464.00 | 51 639.00 | 331 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 334.00 | 243 468.00 | 60 866.00 | 304 334.00 |