| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
AP Constructions | 269 650.00 | 269 196.00 | 454.00 | 269 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 791.00 | 114 685.00 | 135 106.00 | 249 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 445.00 | 383 881.00 | 323 564.00 | 707 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 252 427.00 | | 252 427.00 | 252 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CF Disponibilités | 479 226.00 | | 479 226.00 | 479 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 379.00 | | 803 379.00 | 803 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 823.00 | 383 881.00 | 1 126 942.00 | 1 510 823.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 5 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 601.00 | 648 566.00 | | 4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 550.00 | 51 035.00 | | 188 550.00 |
DL TOTAL (I) | 893 652.00 | 705 101.00 | | 893 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 036.00 | 149 598.00 | | 61 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 11 620.00 | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 218.00 | 65 559.00 | | 79 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 261.00 | | 10 052.00 |
EA Autres dettes | 33 730.00 | 32 282.00 | | 33 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 291.00 | 304 334.00 | | 233 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 942.00 | 1 009 435.00 | | 1 126 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 729.00 | 274 198.00 | 51 531.00 | 325 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |