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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
AP Constructions | 328 785.00 | 221 132.00 | 107 653.00 | 328 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 269.00 | 199 537.00 | 57 732.00 | 257 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 463.00 | 420 669.00 | 392 794.00 | 813 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 246 533.00 | | 246 533.00 | 246 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CF Disponibilités | 630 226.00 | | 630 226.00 | 630 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 701.00 | | 945 701.00 | 945 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 163.00 | 420 669.00 | 1 338 494.00 | 1 759 163.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 972.00 | 123 152.00 | | 219 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 485.00 | 166 820.00 | | 135 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 957.00 | 990 472.00 | | 1 055 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 35 000.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 988.00 | 36 671.00 | | 41 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 982.00 | 59 866.00 | | 42 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
EA Autres dettes | 30 879.00 | 51 856.00 | | 30 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 537.00 | 183 393.00 | | 282 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 494.00 | 1 173 864.00 | | 1 338 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 537.00 | 183 393.00 | | 282 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 329.00 | 38 961.00 | 48 621.00 | 430 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 329.00 | 38 961.00 | 48 621.00 | 430 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 520.00 | 263 520.00 | | 263 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 905.00 | 263 520.00 | 52 385.00 | 315 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 537.00 | 282 537.00 | | 282 537.00 |