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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
AP Constructions | 183 169.00 | 90 494.00 | 92 675.00 | 183 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 922.00 | 65 012.00 | 63 910.00 | 128 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 789.00 | 155 507.00 | 346 282.00 | 501 789.00 |
BZ Autres créances | 244 528.00 | | 244 528.00 | 244 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CF Disponibilités | 795 835.00 | | 795 835.00 | 795 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 149.00 | | 1 106 149.00 | 1 106 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 938.00 | 155 507.00 | 1 452 431.00 | 1 607 938.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 242.00 | | | 1 022 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
EA Autres dettes | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 190.00 | | | 430 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 431.00 | | | 1 452 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 165.00 | | 490.00 | 814 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 866.00 | 501 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 866.00 | 312 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 958.00 | | | 624 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 235.00 | | 490.00 | 75 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 222.00 | 46 579.00 | 240 293.00 | 409 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 222.00 | 46 579.00 | 240 293.00 | 409 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 359.00 | 260 359.00 | | 260 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 269.00 | 260 359.00 | 52 910.00 | 313 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 190.00 | 180 189.00 | 250 000.00 | 430 190.00 |