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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
AP Constructions | 399 317.00 | 267 034.00 | 132 283.00 | 399 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 641.00 | 142 188.00 | 83 453.00 | 225 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 165.00 | 409 222.00 | 404 944.00 | 814 165.00 |
BZ Autres créances | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CF Disponibilités | 744 530.00 | | 744 530.00 | 744 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 720.00 | | 1 047 720.00 | 1 047 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 885.00 | 409 222.00 | 1 452 663.00 | 1 861 885.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 457.00 | | | 155 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 833.00 | | | 201 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 790.00 | | | 1 057 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
EA Autres dettes | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 874.00 | | | 394 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 663.00 | | | 1 452 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 874.00 | | | 394 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 669.00 | 68 903.00 | 80 350.00 | 420 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 669.00 | 68 903.00 | 80 350.00 | 420 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 234.00 | 253 234.00 | | 253 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 654.00 | 253 234.00 | 52 420.00 | 305 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 874.00 | 394 874.00 | | 394 874.00 |