| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 160 054.00 | 145 339.00 | 14 715.00 | 160 054.00 |
AP Constructions | 3 892 403.00 | 2 240 242.00 | 1 652 162.00 | 3 892 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 285.00 | 512 941.00 | 71 344.00 | 584 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 112.00 | 1 842 486.00 | 628 626.00 | 2 471 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 884.00 | 4 774 420.00 | 2 430 464.00 | 7 204 884.00 |
BT Marchandises | 5 215 990.00 | | 5 215 990.00 | 5 215 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 745.00 | 42 395.00 | 1 375 350.00 | 1 417 745.00 |
BZ Autres créances | 392 538.00 | | 392 538.00 | 392 538.00 |
CF Disponibilités | 2 385 096.00 | | 2 385 096.00 | 2 385 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 504.00 | 42 395.00 | 9 435 109.00 | 9 477 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 388.00 | 4 816 816.00 | 11 865 572.00 | 16 682 388.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 277.00 | 33 413.00 | 16 864.00 | 50 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 3 627 608.00 | 3 725 499.00 | | 3 627 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 800.00 | 302 108.00 | | 357 800.00 |
DK Provisions réglementées | 116 881.00 | 113 543.00 | | 116 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 289.00 | 4 694 151.00 | | 4 655 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 032.00 | 322 468.00 | | 337 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 094.00 | 3 988 123.00 | | 4 437 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 160.00 | 1 800 666.00 | | 1 877 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 997.00 | 603 914.00 | | 558 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 210 284.00 | 6 715 968.00 | | 7 210 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 572.00 | 11 410 119.00 | | 11 865 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 703.00 | 6 540 333.00 | | 7 035 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 609 381.00 | 492.00 | 15 609 873.00 | 15 609 381.00 |
FG Production vendue services | 701 177.00 | | 701 177.00 | 701 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 310 558.00 | 492.00 | 16 311 050.00 | 16 310 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 341 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 555 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 818 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 396.00 | 8 925.00 | | 22 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 996.00 | 1 056.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848.00 | 833.00 | | 19 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 412.00 | 5 397.00 | | 24 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 72.00 | | 1 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | 8 114.00 | | 9 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 297.00 | -2 717.00 | | 15 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 671.00 | 95 335.00 | | 120 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 060.00 | 15 802 726.00 | | 16 391 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 260.00 | 15 500 617.00 | | 16 033 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 800.00 | 302 108.00 | | 357 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 023 733.00 | | 271 549.00 | 7 023 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 017.00 | | 26 260.00 | 24 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 34 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 398.00 | 7 204 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 300.00 | 7 107 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952 865.00 | | 245 289.00 | 6 952 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 041.00 | 400 653.00 | 89 274.00 | 4 463 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | 22 569.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 197.00 | 378 084.00 | 89 274.00 | 4 452 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 543.00 | 7 902.00 | 4 564.00 | 113 543.00 |
6T Sur comptes clients | 36 207.00 | 6 765.00 | 576.00 | 36 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 207.00 | 6 765.00 | 576.00 | 36 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 750.00 | 14 667.00 | 5 140.00 | 149 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 765.00 | 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 902.00 | 4 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 160.00 | 1 877 160.00 | | 1 877 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 749.00 | 186 749.00 | | 186 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 367.00 | 178 367.00 | | 178 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 582.00 | | | 1 361 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 033.00 | 162 451.00 | 174 581.00 | 337 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 429 504.00 | 4 429 504.00 | | 4 429 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
VP Divers | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 160.00 | | | 275 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 418.00 | 1 876 418.00 | | 1 876 418.00 |
VW T.V.A. | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 284.00 | 7 035 703.00 | 174 581.00 | 7 210 284.00 |