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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
AN Terrains | 333 552.00 | 202 080.00 | 131 471.00 | 333 552.00 |
AP Constructions | 4 515 540.00 | 2 914 887.00 | 1 600 653.00 | 4 515 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 741.00 | 624 651.00 | 129 091.00 | 753 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 034.00 | 2 439 464.00 | 403 570.00 | 2 843 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 572 445.00 | 6 251 537.00 | 2 320 908.00 | 8 572 445.00 |
BT Marchandises | 6 673 808.00 | | 6 673 808.00 | 6 673 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 270.00 | 16 297.00 | 1 764 973.00 | 1 781 270.00 |
BZ Autres créances | 677 138.00 | | 677 138.00 | 677 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 006.00 | | 1 855 006.00 | 1 855 006.00 |
CF Disponibilités | 1 611 179.00 | | 1 611 179.00 | 1 611 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 676 968.00 | 16 297.00 | 12 660 671.00 | 12 676 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 249 413.00 | 6 267 834.00 | 14 981 578.00 | 21 249 413.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 805.00 | 70 455.00 | 6 350.00 | 76 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 4 572 051.00 | 4 083 416.00 | | 4 572 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 957.00 | 1 488 635.00 | | 996 957.00 |
DK Provisions réglementées | 122 780.00 | 117 766.00 | | 122 780.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 788.00 | 6 242 817.00 | | 6 244 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 825.00 | 560 128.00 | | 413 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448 853.00 | 5 087 505.00 | | 5 448 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 631.00 | 2 552 616.00 | | 2 270 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 931.00 | 591 675.00 | | 598 931.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736 790.00 | 8 791 923.00 | | 8 736 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 981 578.00 | 15 034 741.00 | | 14 981 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 380.00 | 3 638 805.00 | | 16 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 943 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 114 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 057 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 142 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 721 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 21 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 758 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 591.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 722.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 11 736.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 014.00 | 17 816.00 | | -5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 006.00 | 578 022.00 | | 350 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 172 578.00 | 22 985 203.00 | | 22 172 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 175 621.00 | 21 496 568.00 | | 21 175 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 957.00 | 1 488 635.00 | | 996 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 583 015.00 | | 221 217.00 | 8 583 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 787.00 | | 1 318.00 | 75 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 788.00 | 8 572 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 300.00 | 76 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 487.00 | 8 445 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 456 454.00 | | 219 899.00 | 8 456 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067 637.00 | 414 688.00 | 230 788.00 | 6 067 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 733.00 | 6 022.00 | 300.00 | 64 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002 904.00 | 408 665.00 | 230 487.00 | 6 002 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 871.00 | 6 558.00 | 22 132.00 | 31 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 871.00 | 6 558.00 | 22 132.00 | 31 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 871.00 | 6 558.00 | 22 132.00 | 31 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 558.00 | 22 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 630.00 | 2 270 630.00 | | 2 270 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 806.00 | 1 755 806.00 | | 1 755 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VB T. V. A. | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VC Groupe et associés | 238 794.00 | 238 794.00 | | 238 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 825.00 | 137 430.00 | 182 063.00 | 413 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 444 014.00 | | 5 444 014.00 | 5 444 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 606.00 | 362 606.00 | | 362 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 974.00 | 2 536 974.00 | | 2 536 974.00 |
VW T.V.A. | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 736 790.00 | 3 016 379.00 | 5 626 078.00 | 8 736 790.00 |