| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
AN Terrains | 305 625.00 | 189 377.00 | 116 248.00 | 305 625.00 |
AP Constructions | 4 585 719.00 | 2 919 172.00 | 1 666 546.00 | 4 585 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 478.00 | 587 823.00 | 163 655.00 | 751 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 633.00 | 2 306 532.00 | 507 101.00 | 2 813 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 583 016.00 | 6 067 638.00 | 2 515 378.00 | 8 583 016.00 |
BT Marchandises | 5 961 057.00 | | 5 961 057.00 | 5 961 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 361.00 | 31 871.00 | 1 661 490.00 | 1 693 361.00 |
BZ Autres créances | 362 302.00 | | 362 302.00 | 362 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 |
CF Disponibilités | 2 204 273.00 | | 2 204 273.00 | 2 204 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 551 234.00 | 31 871.00 | 12 519 363.00 | 12 551 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 134 250.00 | 6 099 509.00 | 15 034 741.00 | 21 134 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 788.00 | 64 733.00 | 11 054.00 | 75 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 4 083 416.00 | 4 014 289.00 | | 4 083 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 635.00 | 569 127.00 | | 1 488 635.00 |
DK Provisions réglementées | 117 766.00 | 116 713.00 | | 117 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 817.00 | 5 253 128.00 | | 6 242 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 128.00 | 748 298.00 | | 560 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 505.00 | 5 924 774.00 | | 5 087 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 616.00 | 1 535 038.00 | | 2 552 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 675.00 | 469 813.00 | | 591 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 791 923.00 | 8 680 587.00 | | 8 791 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 034 741.00 | 13 933 716.00 | | 15 034 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 805.00 | 2 196 135.00 | | 3 638 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 087 505.00 | | | 5 087 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 781 855.00 | | 21 781 855.00 | 21 781 855.00 |
FG Production vendue services | 1 085 370.00 | | 1 085 370.00 | 1 085 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 867 225.00 | | 22 867 225.00 | 22 867 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 933 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 044 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 834 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 591.00 | 14 500.00 | | 25 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 961.00 | 6 767.00 | | 3 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 552.00 | 23 953.00 | | 29 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | 5 014.00 | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 816.00 | 18 939.00 | | 17 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 022.00 | 215 766.00 | | 578 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 985 203.00 | 17 707 110.00 | | 22 985 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 496 568.00 | 17 137 983.00 | | 21 496 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 635.00 | 569 127.00 | | 1 488 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 431 796.00 | | 214 924.00 | 8 431 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 626.00 | | 13 127.00 | 63 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 705.00 | 8 583 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 966.00 | 75 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 739.00 | 8 456 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 317 397.00 | | 201 797.00 | 8 317 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 725 885.00 | 398 735.00 | 56 983.00 | 5 725 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 410.00 | 4 289.00 | 966.00 | 61 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 475.00 | 394 446.00 | 56 017.00 | 5 664 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 713.00 | 5 014.00 | 3 960.00 | 116 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
6T Sur comptes clients | 39 463.00 | 4 632.00 | 12 224.00 | 39 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 676.00 | 4 632.00 | 46 437.00 | 73 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 389.00 | 9 646.00 | 50 397.00 | 190 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 632.00 | 46 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 014.00 | 3 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 616.00 | 2 552 616.00 | | 2 552 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 810.00 | 218 810.00 | | 218 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 564.00 | 1 651 564.00 | | 1 651 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VB T. V. A. | 165 321.00 | 165 321.00 | | 165 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 128.00 | 146 303.00 | 273 163.00 | 560 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 083 044.00 | 343 751.00 | 4 739 293.00 | 5 083 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 548.00 | 196 548.00 | | 196 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 905.00 | 2 134 905.00 | | 2 134 905.00 |
VW T.V.A. | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791 923.00 | 3 638 805.00 | 5 012 456.00 | 8 791 923.00 |