| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
AN Terrains | 292 236.00 | 176 386.00 | 115 850.00 | 292 236.00 |
AP Constructions | 4 528 871.00 | 2 737 546.00 | 1 791 325.00 | 4 528 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 629.00 | 554 484.00 | 167 145.00 | 721 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 661.00 | 2 196 058.00 | 578 602.00 | 2 774 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 431 795.00 | 5 725 885.00 | 2 705 909.00 | 8 431 795.00 |
BT Marchandises | 6 178 538.00 | 34 213.00 | 6 144 325.00 | 6 178 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 767.00 | 39 463.00 | 1 354 304.00 | 1 393 767.00 |
BZ Autres créances | 311 147.00 | | 311 147.00 | 311 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 852 707.00 | | 1 852 707.00 | 1 852 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 301 482.00 | 73 676.00 | 11 227 806.00 | 11 301 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 733 277.00 | 5 799 562.00 | 13 933 716.00 | 19 733 277.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 626.00 | 61 410.00 | 2 216.00 | 63 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 4 014 289.00 | 3 802 714.00 | | 4 014 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 127.00 | 711 575.00 | | 569 127.00 |
DK Provisions réglementées | 116 713.00 | 118 466.00 | | 116 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253 128.00 | 5 185 755.00 | | 5 253 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 298.00 | 739 184.00 | | 748 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924 774.00 | 5 361 943.00 | | 5 924 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 038.00 | 2 121 990.00 | | 1 535 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 813.00 | 535 540.00 | | 469 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 587.00 | 8 758 657.00 | | 8 680 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 933 716.00 | 13 944 411.00 | | 13 933 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 135.00 | 8 168 611.00 | | 2 196 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 614 980.00 | | 16 614 980.00 | 16 614 980.00 |
FG Production vendue services | 1 024 631.00 | | 1 024 631.00 | 1 024 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 639 611.00 | | 17 639 611.00 | 17 639 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 659 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 913 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 838 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 15 417.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 953.00 | 22 184.00 | | 23 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 5 059.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 939.00 | 17 125.00 | | 18 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 766.00 | 259 592.00 | | 215 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 707 110.00 | 17 993 986.00 | | 17 707 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 137 983.00 | 17 282 411.00 | | 17 137 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 127.00 | 711 575.00 | | 569 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 688.00 | | 625 830.00 | 7 990 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 436.00 | | 1 190.00 | 62 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 724.00 | 8 431 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 724.00 | 8 317 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 1.00 | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878 482.00 | | 623 639.00 | 7 878 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 574.00 | | 1 000.00 | 37 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 321.00 | 417 288.00 | 184 724.00 | 5 493 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 125.00 | 5 285.00 | | 56 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437 196.00 | 412 003.00 | 184 724.00 | 5 437 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 466.00 | 5 014.00 | 6 767.00 | 118 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 955.00 | 7 834.00 | 326.00 | 31 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 955.00 | 42 047.00 | 326.00 | 31 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 421.00 | 47 061.00 | 7 093.00 | 150 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 047.00 | 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 014.00 | 6 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 038.00 | 1 535 038.00 | | 1 535 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 876.00 | 195 876.00 | | 195 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 901.00 | 1 341 901.00 | | 1 341 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VB T. V. A. | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VC Groupe et associés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 287.00 | 188 159.00 | 373 682.00 | 748 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 924 313.00 | | 5 924 313.00 | 5 924 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 237.00 | 1 770 237.00 | 1 000.00 | 1 771 237.00 |
VW T.V.A. | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680 576.00 | 2 196 135.00 | 6 297 995.00 | 8 680 576.00 |